Fundo de Investimentos

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SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO - C/C 45.000002.3

Banco
Agência 3436-0
Conta 001 - 45.000002.3
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 2.314.804,58
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 113.210,01

R$ 2.201.594,57
Valor Total

Caixa FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR - 71001

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 23.597.087,64
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 1.856.423,51

R$ 21.740.664,13
Valor Total

BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC - 7158-7

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 21.711.017,39
Resgate R$ 2.633.034,20
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 188.685,30

R$ 19.266.668,49
Valor Total

FIC ITAÚ AÇÕES DUNAMIS

Banco
Agência 1352-0
Conta 001 - 49500-4
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 7.359.613,09
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 626.711,67

R$ 6.732.901,42
Valor Total

Caixa FI Brasil ref. Di longo prazo

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 30.953.912,94
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 321.332,99

R$ 31.275.245,93
Valor Total

CAIXA ACOES EXPERT VINVI VALOR RPPS - CC: 71001-1 - AG: 3588

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 22.958.809,09
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 1.417.200,33

R$ 21.541.608,76
Valor Total

BB Previdenciário RF IMA-B TP FI

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 69.223.271,84
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 553.421,03

R$ 68.669.850,81
Valor Total

BB Previdenciário RF TP IPCA IV FI

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 0,00
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 0,00

R$ 0,00
Valor Total

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

Banco
Agência 1352-0
Conta 001 - 49500-4
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 8.206.242,20
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 84.557,81

R$ 8.121.684,39
Valor Total

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI - 49500

Banco
Agência 1352-0
Conta 001 - 49500-4
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 3.558.977,51
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 407.394,55

R$ 3.151.582,96
Valor Total

SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI - 4500002

Banco
Agência 3436-0
Conta 001 - 45.000002.3
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 12.308.816,22
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 27.115,52

R$ 12.335.931,74
Valor Total

SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Banco
Agência 3436-0
Conta 001 - 45.000002.3
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 5.426.220,48
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 37.347,37

R$ 5.388.873,11
Valor Total

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 11.081.386,66
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 765.654,05

R$ 11.847.040,71
Valor Total

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM Conta: 71001-1, Agência: 3588

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 13.293.860,66
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 803.465,92

R$ 14.097.326,58
Valor Total

CAIXA FI BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 01/11/2022
Saldo Anterior R$ 8.771.416,32
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 104.929,79

R$ 8.666.486,53
Valor Total

Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023