SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO - C/C 45.000002.3
| Banco | |
| Agência | 3436-0 |
| Conta | 001 - 45.000002.3 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 2.314.804,58 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 113.210,01 |
R$ 2.201.594,57
Valor Total
Caixa FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR - 71001
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 23.597.087,64 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 1.856.423,51 |
R$ 21.740.664,13
Valor Total
BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC - 7158-7
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 21.711.017,39 |
| Resgate | R$ 2.633.034,20 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 188.685,30 |
R$ 19.266.668,49
Valor Total
FIC ITAÚ AÇÕES DUNAMIS
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 7.359.613,09 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 626.711,67 |
R$ 6.732.901,42
Valor Total
Caixa FI Brasil ref. Di longo prazo
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 30.953.912,94 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 321.332,99 |
R$ 31.275.245,93
Valor Total
CAIXA ACOES EXPERT VINVI VALOR RPPS - CC: 71001-1 - AG: 3588
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 22.958.809,09 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 1.417.200,33 |
R$ 21.541.608,76
Valor Total
BB Previdenciário RF IMA-B TP FI
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 69.223.271,84 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 553.421,03 |
R$ 68.669.850,81
Valor Total
BB Previdenciário RF TP IPCA IV FI
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 0,00 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 0,00 |
R$ 0,00
Valor Total
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 8.206.242,20 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 84.557,81 |
R$ 8.121.684,39
Valor Total
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI - 49500
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 3.558.977,51 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 407.394,55 |
R$ 3.151.582,96
Valor Total
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI - 4500002
| Banco | |
| Agência | 3436-0 |
| Conta | 001 - 45.000002.3 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 12.308.816,22 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 27.115,52 |
R$ 12.335.931,74
Valor Total
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
| Banco | |
| Agência | 3436-0 |
| Conta | 001 - 45.000002.3 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 5.426.220,48 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 37.347,37 |
R$ 5.388.873,11
Valor Total
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 11.081.386,66 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 765.654,05 |
R$ 11.847.040,71
Valor Total
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM Conta: 71001-1, Agência: 3588
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 13.293.860,66 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 803.465,92 |
R$ 14.097.326,58
Valor Total
CAIXA FI BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 01/11/2022 |
| Saldo Anterior | R$ 8.771.416,32 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 104.929,79 |
R$ 8.666.486,53
Valor Total
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023