Fundo de Investimentos

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ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI - 49500

Banco
Agência 1352-0
Conta 001 - 49500-4
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 1.476.119,19
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 12.285,96

R$ 1.488.405,15
Valor Total

CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 7.161.189,50
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 53.852,42

R$ 7.215.041,92
Valor Total

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI

Banco
Agência 1352-0
Conta 001 - 49500-4
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 344.616,66
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 2.854,32

R$ 347.470,98
Valor Total

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

Banco
Agência 1352-0
Conta 001 - 49500-4
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 30.736.753,36
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 169.814,61

R$ 30.906.567,97
Valor Total

SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO - C/C 45.000002.3

Banco
Agência 3436-0
Conta 001 - 45.000002.3
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 638.336,81
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 11.908,08

R$ 626.428,73
Valor Total

FI CAIXA BRASIL 2027 X TP RF

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 4.679.440,02
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 28.952,48

R$ 4.708.392,50
Valor Total

BB CP AUTOMATICO

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7917-0
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 0,00
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 0,00

R$ 0,00
Valor Total

ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI

Banco
Agência 1352-0
Conta 001 - 49500-4
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 11.409.289,54
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 70.341,47

R$ 11.479.631,01
Valor Total

ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FI

Banco
Agência 1352-0
Conta 001 - 49500-4
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 5.829.375,71
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 53.582,01

R$ 5.882.957,72
Valor Total

Itaú ações momento 30 II Fic

Banco
Agência 1352-0
Conta 001 - 49500-4
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 4.519.614,10
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 36.037,91

R$ 4.555.652,01
Valor Total

FIC ITAÚ AÇÕES DUNAMIS

Banco
Agência 1352-0
Conta 001 - 49500-4
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 3.795.148,94
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 36.933,41

R$ 3.832.082,35
Valor Total

SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC DE FI

Banco
Agência 3436-0
Conta 001 - 45.000002.3
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 48.557,44
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 419,43

R$ 48.976,87
Valor Total

SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI - 4500002

Banco
Agência 3436-0
Conta 001 - 45.000002.3
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 14.239.148,66
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 62.775,03

R$ 14.301.923,69
Valor Total

SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Banco
Agência 3436-0
Conta 001 - 45.000002.3
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 6.425.987,27
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 31.231,91

R$ 6.457.219,18
Valor Total

CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 31/03/2024
Saldo Anterior R$ 2.344.106,52
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 21.669,88

R$ 2.365.776,40
Valor Total