Fundo de Investimentos

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BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FJC - 6101-8

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 6101-8
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 1.478.948,12
Resgate R$ 210.422,37
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 11.813,09

R$ 1.280.338,84
Valor Total

CAIXA FI BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 8.858.800,97
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 263.491,78

R$ 9.122.292,75
Valor Total

BB Previd RF Fluxo - 7023-8

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7023-8
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 2.654,12
Resgate R$ 1.192,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 16,11

R$ 1.478,23
Valor Total

BB PREV. AÇÕES GOVERNANÇA FI - 7158-7

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 47.639.416,70
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 895.785,17

R$ 48.535.201,87
Valor Total

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI PL PERFIL FIC FI

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 193.364.094,90
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 5.332.932,38
Rendimento R$ 1.749.042,30

R$ 200.446.069,58
Valor Total

Caixa FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR - 71001

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 19.323.897,91
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 258.338,13

R$ 19.582.236,04
Valor Total

BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 10.820.033,62
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 188.743,83

R$ 11.008.777,45
Valor Total

BB AÇÕES GLOBAIS BDR - I - 7158-7

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 30.082.057,13
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 186.216,92

R$ 29.895.840,21
Valor Total

BB AÇÕES VALOR - CNPJ AÇÕES VALOR 7158-7

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 15.168.297,11
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 190.344,44

R$ 15.358.641,55
Valor Total

BB CNPJBB PREVID MULTMERC

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 17.780.981,49
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 161.911,65

R$ 17.942.893,14
Valor Total

BB PREV TP VII

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 1.069.244,47
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 9.624,14

R$ 1.078.868,61
Valor Total

BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 13.083.442,82
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 104.042,32

R$ 13.187.485,14
Valor Total

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM Conta: 71001-1, Agência: 3588

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 14.589.820,58
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 286.639,76

R$ 14.876.460,34
Valor Total

CAIXA ACOES EXPERT VINVI VALOR RPPS - CC: 71001-1 - AG: 3588

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 19.283.278,73
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 588.383,72

R$ 19.871.662,45
Valor Total

CAIXA FI BRASIL IRF - M1 + TP RF LP

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 01/04/2023
Saldo Anterior R$ 9.977.780,31
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 123.887,92

R$ 10.101.668,23
Valor Total

Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023