última atualização: 26/10/2021 02:17:11

Fundo de Investimentos

SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO - C/C 45.000002.3
Banco
Agencia
3436-0
Conta Corrente
001 - 45.000002.3
Data da Aplicação
01/07/2021
Saldo Anterior
R$ 2.681.320,05
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -110.933,81
Saldo
R$ 2.570.386,24
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM Conta: 71001-1, Agência: 3588
Banco
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
10/07/2021
Saldo Anterior
R$ 10.064.193,86
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 1.652.944,33
Rendimento
R$ 289.842,04
Saldo
R$ 12.006.980,23
BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FJC - 6101-8
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 3.225.890,22
Resgate
R$ 197.030,18
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 5.267,24
Saldo
R$ 3.034.127,28
CAIXA FI BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP
Banco
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 8.693.974,09
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -66.498,69
Saldo
R$ 8.627.475,40
BB Previdenciário RF IMA-B TP FI
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 65.041.560,81
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -249.460,81
Saldo
R$ 64.792.100,00
BB PREV. AÇÕES GOVERNANÇA FI - 7158-7
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 62.236.070,17
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -2.603.790,46
Saldo
R$ 59.632.279,71
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS
Banco
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 24.719.012,26
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -1.055.961,49
Saldo
R$ 23.663.050,77
Caixa FI Brasil IRF - MI TP RF
Banco
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 46.013.633,69
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 76.596,44
Saldo
R$ 46.090.230,13
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
Banco
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 13.104.902,40
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 710.334,80
Saldo
R$ 13.815.237,20
BB PREVID RF IDKA 2
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 69.426.554,05
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 20.000.000,00
Rendimento
R$ 43.791,37
Saldo
R$ 89.470.345,42
BB Previd RF Fluxo - 7158-7
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 3.591.868,73
Resgate
R$ 5.265.353,51
Valor Aplicado
R$ 1.860.358,82
Rendimento
R$ 5.338,77
Saldo
R$ 192.212,81
Caixa FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR - 71001
Banco
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 27.208.447,83
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -1.308.743,66
Saldo
R$ 25.899.704,17
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI - 4500002
Banco
Agencia
3436-0
Conta Corrente
001 - 45.000002.3
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 3.788.339,55
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 10.685,26
Saldo
R$ 3.799.024,81
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Banco
Agencia
3436-0
Conta Corrente
001 - 45.000002.3
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 5.067.387,26
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -25.947,61
Saldo
R$ 5.041.439,65
BB Previd RF Fluxo - 7023-8
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7023-8
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 2.796,45
Resgate
R$ 285,27
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 6,43
Saldo
R$ 2.517,61
CAIXA FI BRASIL IRF - M1 + TP RF LP
Banco
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 19.327.293,14
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -167.864,86
Saldo
R$ 19.159.428,28
BB PREVID RF IMAB 5+
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 45.624.686,74
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -354.222,03
Saldo
R$ 45.270.464,71
BB PREVID RF IMA­B 5
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 56.963.022,27
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 20.000.000,00
Rendimento
R$ -15.868,29
Saldo
R$ 76.947.153,98
BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC - 7158-7
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 54.239.506,89
Resgate
R$ 2.043.699,86
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 89.371,07
Saldo
R$ 52.285.178,10
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
Banco
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 16.004.360,01
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -124.133,13
Saldo
R$ 15.880.226,88
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 143.299.213,55
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -357.753,66
Saldo
R$ 142.941.459,89
BB PREV TP VII
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 922.779,81
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 6.050,79
Saldo
R$ 928.830,60
BB Previdenciário RF TP IPCA IV FI
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 2.226.748,75
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 14.647,47
Saldo
R$ 2.241.396,22
BB AÇÕES VALOR - CNPJ AÇÕES VALOR 7158-7
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 18.644.567,62
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -432.318,64
Saldo
R$ 18.212.248,98
BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 11.099.212,29
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -7.825,14
Saldo
R$ 11.091.387,15
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC DE FI- Conta 7158-7, Agencia: 3797-4
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 0,00
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 10.266.669,75
Rendimento
R$ -77.395,21
Saldo
R$ 10.189.274,54
FIC ITAÚ AÇÕES DUNAMIS
Banco
Agencia
1352-0
Conta Corrente
001 - 49500-4
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 7.994.220,14
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -245.932,35
Saldo
R$ 7.748.287,79
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI - 49500
Banco
Agencia
1352-0
Conta Corrente
001 - 49500-4
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 14.552.867,57
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -557.688,56
Saldo
R$ 13.995.179,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
Banco
Agencia
1352-0
Conta Corrente
001 - 49500-4
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 5.559.461,61
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 8.666,08
Saldo
R$ 5.568.127,69
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI - 49500
Banco
Agencia
1352-0
Conta Corrente
001 - 49500-4
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 4.397.789,40
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -29.147,57
Saldo
R$ 4.368.641,83
BB PREVID RF IRF­M
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 69.936.420,27
Resgate
R$ 45.000.000,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ -199.001,85
Saldo
R$ 24.737.418,42
BB CNPJBB PREVID MULTMERC
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 19.043.023,32
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 13.848,03
Saldo
R$ 19.056.871,35
BB - Ações ESG Globais - Conta: 7158-7, Agência: 3797-4
Banco
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/07/2021
Saldo Anterior
R$ 32.132.792,18
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 1.684.621,45
Saldo
R$ 33.817.413,63