Fundo de Investimentos

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CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 24.719.012,26
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ -1.055.961,49

R$ 23.663.050,77
Valor Total

SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Banco
Agência 3436-0
Conta 001 - 45.000002.3
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 5.067.387,26
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ -25.947,61

R$ 5.041.439,65
Valor Total

BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FJC - 6101-8

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 3.225.890,22
Resgate R$ 197.030,18
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 5.267,24

R$ 3.034.127,28
Valor Total

BB PREV. AÇÕES GOVERNANÇA FI - 7158-7

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 62.236.070,17
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ -2.603.790,46

R$ 59.632.279,71
Valor Total

BB PREVID RF IDKA 2

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 69.426.554,05
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 20.000.000,00
Rendimento R$ 43.791,37

R$ 89.470.345,42
Valor Total

SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI - 4500002

Banco
Agência 3436-0
Conta 001 - 45.000002.3
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 3.788.339,55
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 10.685,26

R$ 3.799.024,81
Valor Total

BB PREVID RF IRF­M

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 69.936.420,27
Resgate R$ 45.000.000,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ -199.001,85

R$ 24.737.418,42
Valor Total

BB - Ações ESG Globais - Conta: 7158-7, Agência: 3797-4

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 32.132.792,18
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 1.684.621,45

R$ 33.817.413,63
Valor Total

CAIXA FI BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 8.693.974,09
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ -66.498,69

R$ 8.627.475,40
Valor Total

BB Previdenciário RF IMA-B TP FI

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 65.041.560,81
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ -249.460,81

R$ 64.792.100,00
Valor Total

Caixa FI Brasil IRF - MI TP RF

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 46.013.633,69
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 76.596,44

R$ 46.090.230,13
Valor Total

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 13.104.902,40
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 710.334,80

R$ 13.815.237,20
Valor Total

BB Previd RF Fluxo - 7158-7

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 3.591.868,73
Resgate R$ 5.265.353,51
Valor Aplicado R$ 1.860.358,82
Rendimento R$ 5.338,77

R$ 192.212,81
Valor Total

Caixa FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR - 71001

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 27.208.447,83
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ -1.308.743,66

R$ 25.899.704,17
Valor Total

BB Previd RF Fluxo - 7023-8

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7023-8
Data da Aplicação 31/07/2021
Saldo Anterior R$ 2.796,45
Resgate R$ 285,27
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 6,43

R$ 2.517,61
Valor Total

Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2022