última atualização: 01/03/2021 11:36:21

Fundo de Investimentos

BB Previd RF Fluxo - 7023-8
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7023-8
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 2.875,25
Resgate
R$ 2.876,96
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 1,71
Saldo
R$ 0,00
BB PREV. AÇÕES GOVERNANÇA FI - 7158-7
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 41.212.114,54
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 4.864.824,00
Rendimento
R$ 3.659.636,92
Saldo
R$ 49.736.575,46
BB CNPJBB PREVID MULTMERC
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 10.067.873,02
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 110.744,70
Saldo
R$ 10.178.617,72
BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC - 7158-7
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 68.360.248,80
Resgate
R$ 2.569.589,30
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 212.023,43
Saldo
R$ 66.002.682,93
BB PREV TP VII
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 916.457,08
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 11.056,80
Saldo
R$ 927.513,88
BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FJC - 6101-8
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 1.246.958,22
Resgate
R$ 230.823,32
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 3.709,16
Saldo
R$ 1.019.844,06
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS
Banco
Caixa Ecônomica Federal
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 21.459.590,84
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 1.948.087,63
Saldo
R$ 23.407.678,47
CAIXA FI BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP
Banco
Caixa Ecônomica Federal
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 8.303.129,22
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 627.963,95
Saldo
R$ 8.931.093,17
Caixa FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR - 71001
Banco
Caixa Ecônomica Federal
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 23.440.335,69
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 1.792.060,58
Saldo
R$ 25.232.396,27
BB PREVID RF IMA­B 5
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 55.305.837,67
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 999.314,94
Saldo
R$ 56.305.152,61
FIC ITAÚ AÇÕES DUNAMIS
Banco
Itaú
Agencia
1352-0
Conta Corrente
001 - 49500-4
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 6.701.669,58
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 421.892,85
Saldo
R$ 7.123.562,43
BB AÇÕES VALOR - CNPJ AÇÕES VALOR 7158-7
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 10.709.160,56
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 1.147.904,72
Saldo
R$ 11.857.065,28
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 140.929.159,59
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 3.352.748,05
Saldo
R$ 144.281.907,64
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
Banco
Itaú
Agencia
1352-0
Conta Corrente
001 - 49500-4
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 5.492.935,02
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 11.104,51
Saldo
R$ 5.504.039,53
CAIXA FI BRASIL IRF - M1 + TP RF LP
Banco
Caixa Ecônomica Federal
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 19.424.281,55
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 590.031,53
Saldo
R$ 20.014.313,08
BB Previdenciário RF IMA-B TP FI
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 62.553.083,71
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 3.024.962,33
Saldo
R$ 65.578.046,04
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI - 49500
Banco
Itaú
Agencia
1352-0
Conta Corrente
001 - 49500-4
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 3.704.128,98
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 295.195,32
Saldo
R$ 3.999.324,30
BB PREVID RF IRF­M
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 69.775.329,24
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 1.370.687,72
Saldo
R$ 71.146.016,96
BB PREVID RF IDKA 2
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 67.427.238,93
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 1.028.688,72
Saldo
R$ 68.455.927,65
BB Previd RF Fluxo - 7158-7
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 2.002.253,35
Resgate
R$ 9.633.328,45
Valor Aplicado
R$ 11.912.691,40
Rendimento
R$ 4.436,24
Saldo
R$ 4.286.052,54
BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 10.823.001,74
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 203.989,38
Saldo
R$ 11.026.991,12
BB Previdenciário RF TP IPCA IV FI
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 2.209.378,80
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 26.773,83
Saldo
R$ 2.236.152,63
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
Banco
Caixa Ecônomica Federal
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 15.683.250,78
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 207.122,91
Saldo
R$ 15.890.373,69
Caixa FI Brasil IRF - MI TP RF
Banco
Caixa Ecônomica Federal
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 45.566.104,11
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 129.741,80
Saldo
R$ 45.695.845,91
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
Banco
Caixa Ecônomica Federal
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 8.051.198,10
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 2.383.475,37
Rendimento
R$ 126.479,69
Saldo
R$ 10.561.153,16
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI - 4500002
Banco
Santander
Agencia
3436-0
Conta Corrente
001 - 45.000002.3
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 3.735.050,03
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 22.831,53
Saldo
R$ 3.757.881,56
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Banco
Santander
Agencia
3436-0
Conta Corrente
001 - 45.000002.3
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 5.050.385,97
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 100.182,78
Saldo
R$ 5.150.568,75
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC
Banco
Santander
Agencia
3436-0
Conta Corrente
001 - 45.000000.3
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 2.427.184,20
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 185.010,29
Saldo
R$ 2.612.194,49
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI - 49500
Banco
Itaú
Agencia
1352-0
Conta Corrente
001 - 49500-4
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 13.068.888,74
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 1.097.499,72
Saldo
R$ 14.166.388,46
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM Conta: 71001-1, Agência: 3588
Banco
Caixa Ecônomica Federal
Agencia
3588
Conta Corrente
006 - 71001-1
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 2.082.249,30
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 0,00
Rendimento
R$ 65.419,81
Saldo
R$ 2.147.669,11
BB - Ações ESG Globais - Conta: 7158-7, Agência: 3797-4
Banco
Banco do Brasil
Agencia
3797-4
Conta Corrente
001 - 7158-7
Data da Aplicação
31/12/2020
Saldo Anterior
R$ 22.305.998,14
Resgate
R$ 0,00
Valor Aplicado
R$ 4.866.641,19
Rendimento
R$ 182.773,27
Saldo
R$ 27.355.412,60