ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 31.621.927,86 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 222.894,63 |
R$ 31.844.822,49
Valor Total
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
| Banco | |
| Agência | 3436-0 |
| Conta | 001 - 45.000002.3 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 6.526.648,81 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 42.855,69 |
R$ 6.569.504,50
Valor Total
BB PREVID RF PERFIL
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7917-0 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 0,00 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 0,00 |
R$ 0,00
Valor Total
Itaú ações momento 30 II Fic
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 4.271.541,67 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 200.265,77 |
R$ 4.471.807,44
Valor Total
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO - C/C 45.000002.3
| Banco | |
| Agência | 3436-0 |
| Conta | 001 - 45.000002.3 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 617.508,76 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 36.464,52 |
R$ 653.973,28
Valor Total
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI - 4500002
| Banco | |
| Agência | 3436-0 |
| Conta | 001 - 45.000002.3 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 14.544.251,99 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 86.547,27 |
R$ 14.630.799,26
Valor Total
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 342.090,71 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 6.145.932,18 |
| Rendimento | R$ 22.758,78 |
R$ 6.510.781,67
Valor Total
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 3.332.713,78 |
| Resgate | R$ 97.020,73 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 20.367,11 |
R$ 3.256.060,16
Valor Total
SAF MULTIDIVIDENDOS PB FICFIA
| Banco | |
| Agência | 0288 |
| Conta | 422 - 104898-1 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 8.876.655,49 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 507.434,60 |
R$ 9.384.090,09
Valor Total
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI - 49500
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 0,00 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 0,00 |
R$ 0,00
Valor Total
FIC ITAÚ AÇÕES DUNAMIS
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 3.939.395,86 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 301.087,93 |
R$ 4.240.483,79
Valor Total
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC DE FI
| Banco | |
| Agência | 3436-0 |
| Conta | 001 - 45.000002.3 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 50.729,53 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 461,34 |
R$ 51.190,87
Valor Total
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CP
| Banco | |
| Agência | 0288 |
| Conta | 422 - 104898-1 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 3.704.365,79 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 35.443,37 |
R$ 3.739.809,16
Valor Total
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CC: 432917-1 - AG: 0522
| Banco | |
| Agência | 0522 |
| Conta | 001 - 432917-1 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 34.849.986,34 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 318.747,05 |
R$ 35.168.733,39
Valor Total
FI CAIXA BRASIL 2027 X TP RF
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 31/08/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 4.628.579,38 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 31.482,33 |