CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 24.719.012,26 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ -1.055.961,49 |
R$ 23.663.050,77
Valor Total
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
| Banco | |
| Agência | 3436-0 |
| Conta | 001 - 45.000002.3 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 5.067.387,26 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ -25.947,61 |
R$ 5.041.439,65
Valor Total
BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FJC - 6101-8
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 3.225.890,22 |
| Resgate | R$ 197.030,18 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 5.267,24 |
R$ 3.034.127,28
Valor Total
BB PREV. AÇÕES GOVERNANÇA FI - 7158-7
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 62.236.070,17 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ -2.603.790,46 |
R$ 59.632.279,71
Valor Total
BB PREVID RF IDKA 2
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 69.426.554,05 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 20.000.000,00 |
| Rendimento | R$ 43.791,37 |
R$ 89.470.345,42
Valor Total
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI - 4500002
| Banco | |
| Agência | 3436-0 |
| Conta | 001 - 45.000002.3 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 3.788.339,55 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 10.685,26 |
R$ 3.799.024,81
Valor Total
BB PREVID RF IRFM
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 69.936.420,27 |
| Resgate | R$ 45.000.000,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ -199.001,85 |
R$ 24.737.418,42
Valor Total
BB - Ações ESG Globais - Conta: 7158-7, Agência: 3797-4
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 32.132.792,18 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 1.684.621,45 |
R$ 33.817.413,63
Valor Total
CAIXA FI BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 8.693.974,09 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ -66.498,69 |
R$ 8.627.475,40
Valor Total
BB Previdenciário RF IMA-B TP FI
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 65.041.560,81 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ -249.460,81 |
R$ 64.792.100,00
Valor Total
Caixa FI Brasil IRF - MI TP RF
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 46.013.633,69 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 76.596,44 |
R$ 46.090.230,13
Valor Total
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 13.104.902,40 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 710.334,80 |
R$ 13.815.237,20
Valor Total
BB Previd RF Fluxo - 7158-7
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 3.591.868,73 |
| Resgate | R$ 5.265.353,51 |
| Valor Aplicado | R$ 1.860.358,82 |
| Rendimento | R$ 5.338,77 |
R$ 192.212,81
Valor Total
Caixa FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR - 71001
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 27.208.447,83 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ -1.308.743,66 |
R$ 25.899.704,17
Valor Total
BB Previd RF Fluxo - 7023-8
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7023-8 |
| Data da Aplicação | 31/07/2021 |
| Saldo Anterior | R$ 2.796,45 |
| Resgate | R$ 285,27 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 6,43 |
R$ 2.517,61
Valor Total
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2022