Fundo de Investimentos

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BB Previd RF Fluxo - 7023-8

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7023-8
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 2.833,40
Resgate R$ 338,98
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 21,08

R$ 2.515,50
Valor Total

BB AÇÕES VALOR - CNPJ AÇÕES VALOR 7158-7

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 17.679.038,15
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 483.998,60

R$ 18.163.036,75
Valor Total

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 20.429.543,57
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 196.955,10

R$ 20.626.498,67
Valor Total

BB PREVID FLUXO RF

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7917-0
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 1.295.998,44
Resgate R$ 4.278.525,00
Valor Aplicado R$ 2.976.288,06
Rendimento R$ 9.743,49

R$ 3.504,99
Valor Total

BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC DE FI

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 61.998.340,56
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 642.158,47

R$ 62.640.499,03
Valor Total

BB AÇÕES GLOBAIS BDR - I - 7158-7

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 44.023.764,44
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 256.330,09

R$ 43.767.434,35
Valor Total

CAIXA FI BRASIL IRF - M1 + TP RF LP

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 11.336.629,35
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 174.278,61

R$ 11.510.907,96
Valor Total

Caixa FI Brasil IRF - MI TP RF

Banco
Agência 3588
Conta 006 - 71001-1
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 66.949.302,84
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 621.767,18

R$ 67.571.070,02
Valor Total

BB PREVID RF PERFIL

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7917-0
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 1.163.105,08
Resgate R$ 1.167.449,38
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 4.344,30

R$ 0,00
Valor Total

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI - 49500

Banco
Agência 1352-0
Conta 001 - 49500-4
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 0,00
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 0,00

R$ 0,00
Valor Total

BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FJC - 6101-8

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 6101-8
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 4.777.208,50
Resgate R$ 248.594,10
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 42.867,39

R$ 4.571.481,79
Valor Total

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 0,00
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 3.300.000,00
Rendimento R$ 32.713,78

R$ 3.332.713,78
Valor Total

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 8.651.458,75
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 84.372,78

R$ 8.735.831,53
Valor Total

BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 12.430.457,60
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 306.743,62

R$ 12.737.201,22
Valor Total

BB CNPJBB PREVID MULTMERC

Banco
Agência 3797-4
Conta 001 - 7158-7
Data da Aplicação 31/07/2024
Saldo Anterior R$ 20.030.527,62
Resgate R$ 0,00
Valor Aplicado R$ 0,00
Rendimento R$ 215.555,01

R$ 20.246.082,63
Valor Total