FIC ITAÚ AÇÕES DUNAMIS
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 4.240.483,79 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 40.944,15 |
R$ 4.199.539,64
Valor Total
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 0,00 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 0,00 |
R$ 0,00
Valor Total
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 6.510.781,67 |
| Resgate | R$ 6.100.000,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 15.480,25 |
R$ 426.261,92
Valor Total
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 31.844.822,49 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 201.593,29 |
R$ 32.046.415,78
Valor Total
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI - 4500002
| Banco | |
| Agência | 3436-0 |
| Conta | 001 - 45.000002.3 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 14.630.799,26 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 84.355,16 |
R$ 14.715.154,42
Valor Total
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 2.714.902,22 |
| Resgate | R$ 2.700.000,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 4.901,11 |
R$ 19.803,33
Valor Total
SAF MULTIDIVIDENDOS PB FICFIA
| Banco | |
| Agência | 0288 |
| Conta | 422 - 104898-1 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 9.384.090,09 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 73.099,12 |
R$ 9.310.990,97
Valor Total
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CC: 432917-1 - AG: 0522
| Banco | |
| Agência | 0522 |
| Conta | 001 - 432917-1 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 35.168.733,39 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 311.242,96 |
R$ 35.479.976,35
Valor Total
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FI
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 0,00 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 0,00 |
R$ 0,00
Valor Total
Itaú ações momento 30 II Fic
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 4.471.807,44 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 145.127,05 |
R$ 4.326.680,39
Valor Total
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO - C/C 45.000002.3
| Banco | |
| Agência | 3436-0 |
| Conta | 001 - 45.000002.3 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 653.973,28 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 19.894,30 |
R$ 634.078,98
Valor Total
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC DE FI
| Banco | |
| Agência | 3436-0 |
| Conta | 001 - 45.000002.3 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 51.190,87 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 448,62 |
R$ 51.639,49
Valor Total
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
| Banco | |
| Agência | 3436-0 |
| Conta | 001 - 45.000002.3 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 6.569.504,50 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 20.401,00 |
R$ 6.589.905,50
Valor Total
FI CAIXA BRASIL 2027 X TP RF
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 4.660.061,71 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 14.433,34 |
R$ 4.674.495,05
Valor Total
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 30/09/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 19.869.602,48 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 64.448,44 |