SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI - 4500002
| Banco | |
| Agência | 3436-0 |
| Conta | 001 - 45.000002.3 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 14.301.923,69 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 49.676,78 |
R$ 14.252.246,91
Valor Total
FIC ITAÚ AÇÕES DUNAMIS
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 3.832.082,35 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 39.125,75 |
R$ 3.792.956,60
Valor Total
CAIXA FI BRASIL IRF - M1 + TP RF LP
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 11.474.325,65 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 118.526,12 |
R$ 11.355.799,53
Valor Total
Caixa FI Brasil IRF - MI TP RF
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 65.658.615,25 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 383.787,92 |
R$ 66.042.403,17
Valor Total
BB PREVID FLUXO RF
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7917-0 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 9.702.396,76 |
| Resgate | R$ 91.406,34 |
| Valor Aplicado | R$ 183.153,79 |
| Rendimento | R$ 78.111,59 |
R$ 9.872.255,80
Valor Total
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI - 49500
| Banco | |
| Agência | 1352-0 |
| Conta | 001 - 49500-4 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 1.488.405,15 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 95.122,29 |
R$ 1.393.282,86
Valor Total
CAIXA ACOES EXPERT VINVI VALOR RPPS - CC: 71001-1 - AG: 3588
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 14.407.312,88 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 436.482,51 |
R$ 13.970.830,37
Valor Total
BB Previd RF Fluxo - 7023-8
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7023-8 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 1,21 |
| Resgate | R$ 734,51 |
| Valor Aplicado | R$ 4.000,00 |
| Rendimento | R$ 25,19 |
R$ 3.291,89
Valor Total
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 12.941.450,57 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 377.942,51 |
R$ 12.563.508,06
Valor Total
Caixa FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR - 71001
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 14.143.482,84 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 710.060,54 |
R$ 13.433.422,30
Valor Total
BB PREV TP VII
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 1.198.348,12 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 10.351,43 |
R$ 1.208.699,55
Valor Total
Caixa FI Brasil ref. Di longo prazo
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 64.963.526,77 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 579.140,60 |
R$ 65.542.667,37
Valor Total
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 8.410.720,03 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 66.436,79 |
R$ 8.477.156,82
Valor Total
BB PREVIDENCIÁRIO RF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO
| Banco | |
| Agência | 3797-4 |
| Conta | 001 - 7158-7 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 14.412.692,68 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 159.441,93 |
R$ 14.253.250,75
Valor Total
FI CAIXA BRASIL 2027 X TP RF
| Banco | |
| Agência | 3588 |
| Conta | 006 - 71001-1 |
| Data da Aplicação | 30/04/2024 |
| Saldo Anterior | R$ 4.708.392,50 |
| Resgate | R$ 0,00 |
| Valor Aplicado | R$ 0,00 |
| Rendimento | R$ 36.967,36 |